التحليل الأساسي اليومي لأسعار النفط – صناديق التحوط و مديري الأموال يخفضون رهاناتهم الصعودية
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط و خام برنت في بداية يوم الإثنين. لا يوجد عوامل محركة جديدة لتحرك الأسعار و لكن يبدو أن المتداولين يقومون بالبيع بسبب المخاوف من الإنتاج الأمريكي القياسي و المخاوف بشأن إرتفاع إمدادات منظمة أوبك.
الساعة 0513 بتوقيت جرينيتش ، تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو عند مستوى 65.71 دولار تراجعا بواقع 0.10 دولار أو -0.15% بينما تداولت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس عند مستوى 76.47 دولار تراجعا بواقع 0.32 دولار أو -0.42%.
Your capital is at risk
الخلاصة
مع اقتراب موعد اجتماع أوبك الرئيسي في 22 يونيو ، سوف يستمر متداولو النفط في مراقبة النقاش بين أعضاء أوبك حول ما إذا كان عليهم تعديل مستويات الإنتاج أعلى في أعقاب انخفاض العرض من فنزويلا والعقوبات المحتملة ضد إيران في وقت لاحق من هذا العام. .
في الوقت نفسه ، يراقب المتداولون بيانات الولايات المتحدة بحثًا عن أي مؤشرات أخرى لزيادة الإنتاج. أفادت الأخبار الأسبوع الماضي بأن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي في مارس ، بينما ارتفع نشاط الحفر مرة أخرى الأسبوع الماضي.
حقائق أسبوعية
- قالت شركة روسنفت الروسية أكبر منتج للنفط في روسيا إنها ستستطيع إعادة 70 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في غضون يومين فقط إذا تم رفع حدود الإنتاج العالمي.
- الأسبوع الماضي ، أفادت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الخام الأمريكي صعد إلي مستوى 10.47 مليون برميل يوميا في شهر مارس.
- أفادت شركة بيكر هيوز أن الحفارين الأمريكيين أضافوا منصتين لإستخراج النفط في الأسبوع المنتهي في 1 يونيو ليصل إجمالي عدد المنصات إلي 861 و هو أعلي مستوى منذ مارس 2015. و كان ذلك الإرتفاع الثامن في تسعة أسابيع.
- خفضت صناديق التحوط و مديري الأموال رهاناتهم الصعودية علي العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي و عقود الخيارات خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو.
التوقعات
بينما لن تقرر منظمة أوبك أي شيء قبل 22 يونيو ، أعتقد أن الإهتمام ينصب علي الإمدادات الأمريكية و الطلب مع إلتقاط نشاط القيادة الصيفي. مع التوقعات بارتفاع الطلب علي البنزين ، قد نشهد إنخفاض في مخزونات النفط الخام الأمريكي إلا أن إنتاج النفط الصخري لازال يرتفع. سيتم تحديد الإتجاه القصير المدي للسوق وفقا لمدي تماسك جانب دون الآخر.
فيما يتعلق بمناقشات منظمة أوبك ، يبدو المتداولون مرتاحين للإرتفاع بواقع 1 مليون برميل يوميا إذا جاء بالتدريج. قد يبقي ذلك علي إستقرار الأسعار. ستنخفض الأسعار بشكل حاد إذا تعدت كمية الإرتفاع مستوى 1 مليون برميل أو إذا كانت وتيرة الإرتفاع عنيفة. و بالطبع فان خفض هذا الرقم سيؤدي إلي إرتفاع في عمليات البيع علي المكشوف.